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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 774.00 | 8 831.00 | 49 943.00 | 58 774.00 |
AH Fonds commercial | 390 950.00 | | 390 950.00 | 390 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 314.00 | 132 179.00 | 45 135.00 | 177 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 713.00 | 285 285.00 | 203 428.00 | 488 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 492.00 | 426 294.00 | 697 198.00 | 1 123 492.00 |
BT Marchandises | 680 645.00 | | 680 645.00 | 680 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 797.00 | 68 351.00 | 1 667 446.00 | 1 735 797.00 |
BZ Autres créances | 188 361.00 | | 188 361.00 | 188 361.00 |
CF Disponibilités | 199 817.00 | | 199 817.00 | 199 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 895.00 | 68 351.00 | 2 764 544.00 | 2 832 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 387.00 | 494 645.00 | 3 461 741.00 | 3 956 387.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 798 343.00 | 665 418.00 | | 798 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 746.00 | 147 925.00 | | 183 746.00 |
DL TOTAL (I) | 993 089.00 | 824 343.00 | | 993 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 526.00 | 437 309.00 | | 227 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 162.00 | 337 430.00 | | 241 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 766.00 | 1 797 379.00 | | 1 790 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 804.00 | 253 841.00 | | 193 804.00 |
EA Autres dettes | 15 395.00 | 11 828.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 653.00 | 2 837 787.00 | | 2 468 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 741.00 | 3 662 130.00 | | 3 461 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 713.00 | 2 433 810.00 | | 2 259 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 1 512.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 162.00 | 181 068.00 | 60 094.00 | 241 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 766.00 | 1 790 766.00 | | 1 790 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 128.00 | 1 884 082.00 | 76 047.00 | 1 960 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 653.00 | 2 259 713.00 | 208 047.00 | 2 468 653.00 |