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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 037.00 | 49 251.00 | 13 786.00 | 63 037.00 |
AH Fonds commercial | 500 950.00 | | 500 950.00 | 500 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 717.00 | 203 908.00 | 275 809.00 | 479 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 423.00 | 423 771.00 | 291 652.00 | 715 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 912.00 | 676 930.00 | 1 089 982.00 | 1 766 912.00 |
BT Marchandises | 863 844.00 | | 863 844.00 | 863 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 376.00 | 52 056.00 | 2 380 320.00 | 2 432 376.00 |
BZ Autres créances | 470 771.00 | | 470 771.00 | 470 771.00 |
CF Disponibilités | 193 831.00 | | 193 831.00 | 193 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 982.00 | 52 056.00 | 3 929 926.00 | 3 981 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 893.00 | 728 986.00 | 5 019 907.00 | 5 748 893.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 954.00 | 967 089.00 | | 1 059 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 507.00 | 102 865.00 | | 39 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 461.00 | 1 080 954.00 | | 1 110 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 809.00 | 798 275.00 | | 801 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 629.00 | 185 589.00 | | 64 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 707.00 | 1 886 068.00 | | 2 628 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 295.00 | 239 806.00 | | 247 295.00 |
EA Autres dettes | 119 308.00 | 110 636.00 | | 119 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 698.00 | 1 717.00 | | 47 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 447.00 | 3 222 090.00 | | 3 909 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 907.00 | 4 303 044.00 | | 5 019 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 606.00 | 2 725 323.00 | | 3 400 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 401.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 367 015.00 | | 17 367 015.00 | 17 367 015.00 |
FD Production vendue biens | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FG Production vendue services | 287 172.00 | | 287 172.00 | 287 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 655 301.00 | | 17 655 301.00 | 17 655 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 685 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 457 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 627 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 2 424.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | 12 600.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | 15 024.00 | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 442.00 | 2 492.00 | | 3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 41 526.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 691 073.00 | 15 005 685.00 | | 17 691 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 651 566.00 | 14 902 820.00 | | 17 651 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 507.00 | 102 865.00 | | 39 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 406.00 | 8 593.00 | 14 943.00 | 58 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 406.00 | 8 593.00 | 14 943.00 | 58 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 406.00 | 8 593.00 | 14 943.00 | 58 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 629.00 | 46 530.00 | 18 099.00 | 64 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 707.00 | 2 628 707.00 | | 2 628 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 809.00 | 311 067.00 | 427 528.00 | 801 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 295.00 | 247 295.00 | | 247 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 046.00 | 2 852 709.00 | 79 338.00 | 2 932 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 447.00 | 3 400 606.00 | 445 627.00 | 3 909 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |