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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 016.00 | 51 194.00 | 1 822.00 | 53 016.00 |
AH Fonds commercial | 702 124.00 | | 702 124.00 | 702 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 583.00 | | 220 583.00 | 220 583.00 |
AN Terrains | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 812.00 | 592 174.00 | 193 638.00 | 785 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 436.00 | 776 555.00 | 281 881.00 | 1 058 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 488.00 | 1 419 924.00 | 1 425 564.00 | 2 845 488.00 |
BT Marchandises | 2 166 006.00 | | 2 166 006.00 | 2 166 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505 496.00 | 117 823.00 | 5 387 673.00 | 5 505 496.00 |
BZ Autres créances | 506 988.00 | | 506 988.00 | 506 988.00 |
CF Disponibilités | 2 297 658.00 | | 2 297 658.00 | 2 297 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 974.00 | | 145 974.00 | 145 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 632 276.00 | 117 823.00 | 10 514 453.00 | 10 632 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 477 764.00 | 1 537 747.00 | 11 940 017.00 | 13 477 764.00 |
CU Autres participations | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 740.00 | 1 255 788.00 | | 1 456 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 356.00 | 240 952.00 | | 832 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 096.00 | 1 997 740.00 | | 2 790 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 706.00 | 822 391.00 | | 2 151 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 640.00 | 282 010.00 | | 533 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 163.00 | 3 527 733.00 | | 5 361 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 300.00 | 540 336.00 | | 977 300.00 |
EA Autres dettes | 13 219.00 | 22 017.00 | | 13 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 894.00 | 40 126.00 | | 112 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 149 921.00 | 5 234 613.00 | | 9 149 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 940 017.00 | 7 232 353.00 | | 11 940 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 811 076.00 | 4 783 113.00 | | 8 811 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 640.00 | | | 533 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 238 269.00 | | 40 238 269.00 | 40 238 269.00 |
FD Production vendue biens | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 357 647.00 | | 357 647.00 | 357 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 596 244.00 | | 40 596 244.00 | 40 596 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 627 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 636 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 489 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 789.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | 12 637.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 817.00 | 88 062.00 | | 292 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 633 685.00 | 26 717 198.00 | | 40 633 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 801 329.00 | 26 476 246.00 | | 39 801 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 356.00 | 240 952.00 | | 832 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 772.00 | 184 451.00 | 6 300.00 | 1 241 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 835.00 | 1 359.00 | | 49 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 938.00 | 183 092.00 | 6 300.00 | 1 191 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 640.00 | 430 678.00 | | 533 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 163.00 | 5 361 163.00 | | 5 361 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 300.00 | 977 300.00 | | 977 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151 706.00 | 1 915 823.00 | 235 883.00 | 2 151 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158 458.00 | 6 158 458.00 | | 6 158 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 167 067.00 | 6 158 458.00 | 8 609.00 | 6 167 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 149 922.00 | 8 811 077.00 | 235 883.00 | 9 149 922.00 |