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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 2 676.00 | 1 073.00 | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 172 765.00 | 108 615.00 | 64 149.00 | 172 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 220.00 | 607 118.00 | 330 101.00 | 937 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 190.00 | 129 396.00 | 92 794.00 | 222 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 613.00 | 855 307.00 | 490 305.00 | 1 345 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 598.00 | 7 905.00 | 142 693.00 | 150 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 141.00 | 40 817.00 | 534 324.00 | 575 141.00 |
BZ Autres créances | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 488 756.00 | | 488 756.00 | 488 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 441.00 | 48 722.00 | 1 287 719.00 | 1 336 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 054.00 | 904 029.00 | 1 778 025.00 | 2 682 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 311 613.00 | 140 391.00 | | 311 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 163.00 | 273 221.00 | | 327 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 432.00 | 68 052.00 | | 42 432.00 |
DL TOTAL (I) | 826 408.00 | 626 865.00 | | 826 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 326.00 | 233 933.00 | | 394 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | 55 839.00 | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 326.00 | 672 612.00 | | 377 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 710.00 | 155 815.00 | | 97 710.00 |
EA Autres dettes | 79 439.00 | 85 374.00 | | 79 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 616.00 | 1 203 576.00 | | 951 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 025.00 | 1 830 441.00 | | 1 778 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 187 503.00 | 6 166.00 | 3 193 670.00 | 3 187 503.00 |
FG Production vendue services | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 269.00 | 6 166.00 | 3 195 435.00 | 3 189 269.00 |
FM Production stockée | | | 4 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 023.00 | 7.00 | | 16 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 281.00 | 73 111.00 | | 46 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 305.00 | 79 118.00 | | 62 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 315.00 | 4 658.00 | | 13 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 222.00 | 26 349.00 | | 19 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 537.00 | 94 671.00 | | 32 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 767.00 | -15 553.00 | | 29 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 183.00 | 118 156.00 | | 144 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 945.00 | 3 451 577.00 | | 3 369 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 782.00 | 3 178 355.00 | | 3 042 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 163.00 | 273 221.00 | | 327 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 693.00 | 21 140.00 | | 20 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 466.00 | | 247 967.00 | 1 125 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 628.00 | 26 193.00 | 1 345 613.00 | 1 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | 26 193.00 | 1 332 176.00 | 1 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | 1 200.00 | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 037.00 | | 246 767.00 | 1 112 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 301.00 | 109 784.00 | 5 778.00 | 751 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 127.00 | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 251.00 | 109 657.00 | 5 778.00 | 741 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 280.00 | 6 625.00 | | 1 280.00 |
6T Sur comptes clients | 61 501.00 | | 20 684.00 | 61 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 781.00 | 6 625.00 | 20 684.00 | 62 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 781.00 | 6 625.00 | 20 684.00 | 62 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 625.00 | 20 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 327.00 | 377 327.00 | | 377 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
VB T. V. A. | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 327.00 | 128 853.00 | 265 474.00 | 394 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 607.00 | | | 139 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 953.00 | 692 766.00 | 2 187.00 | 694 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 616.00 | 686 142.00 | 265 474.00 | 951 616.00 |