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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 312.00 | 75 431.00 | 73 881.00 | 149 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 693.00 | 704 757.00 | 300 936.00 | 1 005 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 494.00 | 316 284.00 | 120 210.00 | 436 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 849.00 | 1 096 472.00 | 495 377.00 | 1 591 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 087.00 | | 230 087.00 | 230 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 651.00 | 105.00 | 547 546.00 | 547 651.00 |
BZ Autres créances | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 227 665.00 | | 227 665.00 | 227 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 139.00 | 105.00 | 1 134 034.00 | 1 134 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 988.00 | 1 096 577.00 | 1 629 412.00 | 2 725 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 479 119.00 | | | 479 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
DL TOTAL (I) | 708 854.00 | | | 708 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 804.00 | | | 254 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 282.00 | | | 207 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 041.00 | | | 339 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 844.00 | | | 117 844.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 558.00 | | | 920 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 412.00 | | | 1 629 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 720.00 | | | 862 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FD Production vendue biens | 3 251 068.00 | | 3 251 068.00 | 3 251 068.00 |
FG Production vendue services | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 029.00 | | 3 264 029.00 | 3 264 029.00 |
FM Production stockée | | | -11 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 490.00 | |
GE Autres charges | | | 29 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 778.00 | | | 3 276 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 244.00 | | | 3 192 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 449.00 | | 555 136.00 | 1 489 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 612.00 | 90 125.00 | 1 591 849.00 | 362 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 149 312.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 112.00 | 90 125.00 | 1 442 187.00 | 355 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 633.00 | | 31 179.00 | 125 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 816.00 | | 523 608.00 | 1 363 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 044.00 | 215 490.00 | 90 063.00 | 971 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 71 681.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 294.00 | 143 810.00 | 90 063.00 | 967 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 041.00 | 339 041.00 | | 339 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 547 541.00 | | | 547 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
VC Groupe et associés | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 804.00 | 196 965.00 | 57 839.00 | 254 804.00 |
VI Groupe et associés | 207 282.00 | 207 282.00 | | 207 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 049.00 | | | 152 049.00 |
VP Divers | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 573.00 | 667 223.00 | 350.00 | 667 573.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 558.00 | 862 720.00 | 57 839.00 | 920 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
ST Autres comptes | 436 114.00 | | | 436 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 248.00 | | | 255 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 734.00 | | | 310 734.00 |
ZE Dividendes | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 305.00 | | | 697 305.00 |