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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 133.00 | 3 750.00 | 114 383.00 | 118 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 207 974.00 | 128 592.00 | 79 382.00 | 207 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 291.00 | 706 164.00 | 285 127.00 | 991 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 551.00 | 125 038.00 | 39 513.00 | 164 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 449.00 | 971 044.00 | 518 405.00 | 1 489 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 769.00 | | 192 769.00 | 192 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 956.00 | 105.00 | 342 851.00 | 342 956.00 |
BZ Autres créances | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 376 242.00 | | 376 242.00 | 376 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 938.00 | 105.00 | 987 833.00 | 987 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 387.00 | 971 149.00 | 1 506 238.00 | 2 477 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 479 119.00 | | | 479 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DL TOTAL (I) | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 935.00 | | | 306 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 822.00 | | | 348 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 094.00 | | | 113 094.00 |
EA Autres dettes | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 238.00 | | | 828 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 238.00 | | | 1 506 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 558.00 | | | 673 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 719.00 | | 858 719.00 | 858 719.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 747.00 | | 858 747.00 | 858 747.00 |
FM Production stockée | | | 6 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 031.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 372.00 | | | -16 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 859.00 | | | 908 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 091.00 | | | 871 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 390.00 | | 115 718.00 | 1 427 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 659.00 | 1 489 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 659.00 | 1 363 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | 114 383.00 | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 140.00 | | 1 335.00 | 1 416 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 970.00 | 31 031.00 | 20 957.00 | 960 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 720.00 | 31 031.00 | 20 957.00 | 949 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 822.00 | 348 822.00 | | 348 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
UX Autres créances clients | 342 846.00 | | | 342 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 935.00 | 152 255.00 | 154 680.00 | 306 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 689.00 | 406 689.00 | | 406 689.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 238.00 | 673 558.00 | 154 680.00 | 828 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
ST Autres comptes | 183 442.00 | | | 183 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YT Sous‐traitance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 559.00 | | | 253 559.00 |