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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 207 973.00 | 123 670.00 | 84 303.00 | 207 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 956.00 | 685 231.00 | 304 724.00 | 989 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 209.00 | 140 818.00 | 77 391.00 | 218 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 427 389.00 | 960 969.00 | 466 419.00 | 1 427 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 756.00 | | 221 756.00 | 221 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 379.00 | 105.00 | 429 274.00 | 429 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 630 124.00 | | 630 124.00 | 630 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 845.00 | 105.00 | 1 340 740.00 | 1 340 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 235.00 | 961 074.00 | 1 807 160.00 | 2 768 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 40 976.00 | 311 613.00 | | 40 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 143.00 | 327 163.00 | | 438 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 216.00 | 42 432.00 | | 21 216.00 |
DL TOTAL (I) | 645 535.00 | 826 408.00 | | 645 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 552.00 | 377 326.00 | | 367 552.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | 79 439.00 | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 625.00 | 951 616.00 | | 1 161 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 160.00 | 1 778 025.00 | | 1 807 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 502 413.00 | 5 490.00 | 3 507 903.00 | 3 502 413.00 |
FG Production vendue services | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 796.00 | 5 490.00 | 3 511 286.00 | 3 505 796.00 |
FM Production stockée | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | 16 023.00 | | 5 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 216.00 | 46 281.00 | | 22 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 374.00 | 62 305.00 | | 27 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 270.00 | 13 315.00 | | 19 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 270.00 | 32 537.00 | | 19 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 103.00 | 29 767.00 | | 8 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 994.00 | 144 183.00 | | 199 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 980.00 | 3 369 945.00 | | 3 650 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 837.00 | 3 042 782.00 | | 3 212 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 143.00 | 327 163.00 | | 438 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 800.00 | 20 699.00 | | 20 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 613.00 | | 100 147.00 | 1 345 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 183.00 | 1 427 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 183.00 | 1 416 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 176.00 | | 100 147.00 | 1 332 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 307.00 | 121 846.00 | 16 183.00 | 855 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | 1 073.00 | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 131.00 | 120 773.00 | 16 183.00 | 845 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
6T Sur comptes clients | 40 817.00 | 1 227.00 | 41 939.00 | 40 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 722.00 | 1 227.00 | 49 844.00 | 48 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 722.00 | 1 227.00 | 49 844.00 | 48 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | 49 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 552.00 | 367 552.00 | | 367 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UX Autres créances clients | 429 268.00 | | | 429 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 693.00 | 158 789.00 | 186 904.00 | 345 693.00 |
VI Groupe et associés | 300 774.00 | 300 774.00 | | 300 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 678.00 | | | 130 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 312.00 | 476 312.00 | | 476 312.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 625.00 | 974 721.00 | 186 904.00 | 1 161 625.00 |