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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178.00 | 224.00 | 1 954.00 | 2 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 799.00 | 224.00 | 244 575.00 | 244 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CF Disponibilités | 163 740.00 | | 163 740.00 | 163 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 629.00 | | 205 629.00 | 205 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 428.00 | 224.00 | 450 204.00 | 450 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 413.00 | | 242 413.00 | 242 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 032.00 | 60 445.00 | | 105 032.00 |
242 Autres charges externes. | 104 617.00 | 43 260.00 | | 104 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 565.00 | | 563.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -374.00 | 15 860.00 | | -374.00 |
280 Produits financiers | 105 265.00 | 8 592.00 | | 105 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | 21 666.00 | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 2 014.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 97.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 169 132.00 | 44 007.00 | | 169 132.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 458.00 | 217 450.00 | | 229 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 132.00 | 44 007.00 | | 169 132.00 |
DL TOTAL (I) | 409 591.00 | 272 458.00 | | 409 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 381.00 | 33 006.00 | | 6 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 947.00 | 18 616.00 | | 33 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 5 659.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 613.00 | 248 333.00 | | 40 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 204.00 | 520 792.00 | | 450 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |