| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 674.00 | 5 147.00 | 7 526.00 | 12 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 689.00 | 5 147.00 | 604 542.00 | 609 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BZ Autres créances | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 208 100.00 | | 208 100.00 | 208 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 002.00 | | 317 002.00 | 317 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 691.00 | 5 147.00 | 921 544.00 | 926 691.00 |
CU Autres participations | 596 804.00 | | 596 804.00 | 596 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 550.00 | 380 540.00 | | 464 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 952.00 | 84 010.00 | | 438 952.00 |
DL TOTAL (I) | 914 503.00 | 475 550.00 | | 914 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 52 066.00 | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569.00 | 300.00 | | 2 569.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 041.00 | 86 760.00 | | 7 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 544.00 | 562 311.00 | | 921 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 98 514.00 | 77 313.00 | 175 827.00 | 98 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 014.00 | 77 313.00 | 178 327.00 | 101 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 804.00 | | | 596 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 804.00 | 215 000.00 | | 596 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 143.00 | 40 300.00 | | 141 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 660.00 | 174 700.00 | | 455 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 442.00 | 306 807.00 | | 775 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 490.00 | 222 797.00 | | 336 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 952.00 | 84 010.00 | | 438 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 338.00 | | 601 730.00 | 153 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 913.00 | 597 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 379.00 | 609 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | 12 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | | 4 926.00 | 12 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 124.00 | | 596 805.00 | 141 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828.00 | 4 555.00 | 4 235.00 | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | 4 555.00 | 4 235.00 | 4 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VP Divers | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |