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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 524.00 | 1 904.00 | 4 619.00 | 6 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 413.00 | | 242 413.00 | 242 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 148.00 | 1 904.00 | 247 243.00 | 249 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
BZ Autres créances | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CF Disponibilités | 231 965.00 | | 231 965.00 | 231 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 533.00 | | 319 533.00 | 319 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 682.00 | 1 904.00 | 566 777.00 | 568 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 591.00 | 229 458.00 | | 293 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 949.00 | 169 132.00 | | 211 949.00 |
DL TOTAL (I) | 516 540.00 | 409 591.00 | | 516 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 364.00 | 33 947.00 | | 49 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | 285.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 237.00 | 40 613.00 | | 50 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 777.00 | 450 204.00 | | 566 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 949.00 | 169 132.00 | | 211 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 799.00 | | | 244 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 621.00 | | | 242 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 1 681.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 1 681.00 | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |