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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 214.00 | 4 827.00 | 7 386.00 | 12 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 913.00 | | 140 913.00 | 140 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 338.00 | 4 827.00 | 148 510.00 | 153 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
BZ Autres créances | 99 713.00 | | 99 713.00 | 99 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 256 067.00 | | 256 067.00 | 256 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 800.00 | | 413 800.00 | 413 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 139.00 | 4 827.00 | 562 311.00 | 567 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 540.00 | 293 591.00 | | 380 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 010.00 | 211 949.00 | | 84 010.00 |
DL TOTAL (I) | 475 550.00 | 516 540.00 | | 475 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 394.00 | 442.00 | | 34 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 066.00 | 49 364.00 | | 52 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 430.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 760.00 | 50 237.00 | | 86 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 311.00 | 566 777.00 | | 562 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | 65 000.00 | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 700.00 | 65 000.00 | | 174 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 807.00 | 357 363.00 | | 306 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 797.00 | 145 414.00 | | 222 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 010.00 | 211 949.00 | | 84 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 148.00 | | | 249 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 624.00 | | | 242 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 2 923.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 2 923.00 | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
UX Autres créances clients | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VP Divers | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 257.00 | 147 257.00 | | 147 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |