| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 602.00 | 36 923.00 | 2 679.00 | 39 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 723.00 | 48 175.00 | 80 548.00 | 128 723.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 238.00 | 87 453.00 | 90 785.00 | 178 238.00 |
BT Marchandises | 230 173.00 | | 230 173.00 | 230 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 155.00 | 7 415.00 | 66 741.00 | 74 155.00 |
BZ Autres créances | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CF Disponibilités | 85 968.00 | | 85 968.00 | 85 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 160.00 | 7 415.00 | 444 746.00 | 452 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 398.00 | 94 868.00 | 535 530.00 | 630 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 243 599.00 | 207 349.00 | | 243 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133.00 | 36 249.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 253 202.00 | 252 069.00 | | 253 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 273.00 | 84 315.00 | | 108 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 274.00 | 426.00 | | 18 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 095.00 | 63 317.00 | | 108 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 943.00 | 29 253.00 | | 39 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 154.00 | | |
EA Autres dettes | 7 641.00 | 1 461.00 | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 329.00 | 181 028.00 | | 282 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 530.00 | 433 097.00 | | 535 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 783.00 | 132 884.00 | | 218 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 586.00 | | 1 626 586.00 | 1 626 586.00 |
FG Production vendue services | 167 872.00 | | 167 872.00 | 167 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 459.00 | | 1 794 459.00 | 1 794 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 918.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | 7 900.00 | | 4 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 535.00 | 15 195.00 | | 22 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 996.00 | 3 827.00 | | 4 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 849.00 | 11 052.00 | | 7 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 845.00 | 14 878.00 | | 12 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 986.00 | 1 470.00 | | 4 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242.00 | 8 064.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 227.00 | 9 534.00 | | 8 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 618.00 | 5 344.00 | | 4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 853.00 | 1 727 938.00 | | 1 811 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 720.00 | 1 691 688.00 | | 1 810 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133.00 | 36 249.00 | | 1 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 809.00 | 46 673.00 | | 46 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 848.00 | | 40 370.00 | 164 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 980.00 | 178 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 305.00 | 168 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 259.00 | | 40 370.00 | 154 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 274.00 | 12 918.00 | 23 739.00 | 98 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 918.00 | 12 918.00 | 23 739.00 | 95 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 840.00 | 44 294.00 | 63 546.00 | 107 840.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
VW T.V.A. | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 055.00 | 200 510.00 | 63 546.00 | 264 055.00 |