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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 523.00 | 39 215.00 | 11 307.00 | 50 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 158.00 | 61 102.00 | 70 056.00 | 131 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 594.00 | 102 672.00 | 88 922.00 | 191 594.00 |
BT Marchandises | 191 070.00 | | 191 070.00 | 191 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 046.00 | 7 415.00 | 21 631.00 | 29 046.00 |
BZ Autres créances | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
CF Disponibilités | 227 004.00 | | 227 004.00 | 227 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 850.00 | 7 415.00 | 515 435.00 | 522 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 444.00 | 110 087.00 | 604 357.00 | 714 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 244 732.00 | 243 599.00 | | 244 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 703.00 | 1 133.00 | | 40 703.00 |
DL TOTAL (I) | 293 904.00 | 253 202.00 | | 293 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 378.00 | 108 273.00 | | 122 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 103.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115.00 | 18 274.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 572.00 | 108 095.00 | | 131 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 292.00 | 39 943.00 | | 50 292.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 7 641.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 453.00 | 282 329.00 | | 310 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 357.00 | 535 530.00 | | 604 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 599.00 | 218 783.00 | | 242 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 257.00 | | 2 095 257.00 | 2 095 257.00 |
FG Production vendue services | 224 484.00 | | 224 484.00 | 224 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 741.00 | | 2 319 741.00 | 2 319 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 231.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | 4 488.00 | | 1 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 823.00 | 22 535.00 | | 17 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 4 996.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 359.00 | 7 849.00 | | 23 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 012.00 | 12 845.00 | | 24 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | 4 986.00 | | 4 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 516.00 | 3 242.00 | | 23 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 289.00 | 8 227.00 | | 28 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 277.00 | 4 618.00 | | -4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 252.00 | 1 811 853.00 | | 2 345 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 549.00 | 1 810 720.00 | | 2 304 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 703.00 | 1 133.00 | | 40 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 783.00 | 46 809.00 | | 57 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 238.00 | | 36 884.00 | 178 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 528.00 | 191 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 528.00 | 181 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 325.00 | | 36 884.00 | 168 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 453.00 | 15 231.00 | 12.00 | 87 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 098.00 | 15 231.00 | 12.00 | 85 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 572.00 | 131 572.00 | | 131 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 045.00 | 54 191.00 | 67 854.00 | 122 045.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 839.00 | 101 442.00 | 2 397.00 | 103 839.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 338.00 | 240 484.00 | 67 854.00 | 308 338.00 |