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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 607.00 | 46 849.00 | 11 758.00 | 58 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 269.00 | 88 679.00 | 50 590.00 | 139 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 565.00 | 137 884.00 | 69 681.00 | 207 565.00 |
BT Marchandises | 493 003.00 | | 493 003.00 | 493 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 128.00 | 7 415.00 | 164 713.00 | 172 128.00 |
BZ Autres créances | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CF Disponibilités | 231 262.00 | | 231 262.00 | 231 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 135.00 | 7 415.00 | 972 721.00 | 980 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 700.00 | 145 298.00 | 1 042 402.00 | 1 187 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 770.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 198 781.00 | 143 134.00 | | 198 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 750.00 | 69 876.00 | | 60 750.00 |
DL TOTAL (I) | 424 531.00 | 363 781.00 | | 424 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 076.00 | 86 501.00 | | 136 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 711.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 193.00 | 2 465.00 | | 75 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 241.00 | 168 094.00 | | 328 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 734.00 | 44 485.00 | | 65 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 3 812.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 11 466.00 | 5 723.00 | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 871.00 | 311 790.00 | | 617 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 402.00 | 675 571.00 | | 1 042 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 515.00 | 261 329.00 | | 545 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 745.00 | | 33 914.00 | 197 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 095.00 | 207 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 095.00 | 197 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 057.00 | | 33 914.00 | 188 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 665.00 | 18 232.00 | 13.00 | 119 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 310.00 | 18 232.00 | 13.00 | 117 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 241.00 | 328 241.00 | | 328 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 452.00 | 63 095.00 | 72 356.00 | 135 452.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 932.00 | | | 118 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 058.00 | 240 886.00 | 2 172.00 | 243 058.00 |
VW T.V.A. | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 678.00 | 470 322.00 | 72 356.00 | 542 678.00 |