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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 426.00 | 43 990.00 | 13 436.00 | 57 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 524.00 | 103 954.00 | 76 570.00 | 180 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 478.00 | 150 299.00 | 97 180.00 | 247 478.00 |
BT Marchandises | 599 783.00 | | 599 783.00 | 599 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 934.00 | 7 606.00 | 128 328.00 | 135 934.00 |
BZ Autres créances | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CF Disponibilités | 278 364.00 | | 278 364.00 | 278 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 279.00 | 7 606.00 | 1 075 674.00 | 1 083 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 758.00 | 157 904.00 | 1 172 853.00 | 1 330 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244 531.00 | 198 781.00 | | 244 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 111.00 | 60 750.00 | | 49 111.00 |
DL TOTAL (I) | 458 642.00 | 424 531.00 | | 458 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 670.00 | 136 076.00 | | 114 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 129.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 937.00 | 75 193.00 | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 006.00 | 328 241.00 | | 512 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 072.00 | 65 734.00 | | 56 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 473.00 | 1 033.00 | | 9 473.00 |
EA Autres dettes | 9 601.00 | 11 466.00 | | 9 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 212.00 | 617 871.00 | | 714 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 853.00 | 1 042 402.00 | | 1 172 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 696.00 | 545 515.00 | | 659 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 565.00 | | 57 774.00 | 207 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 860.00 | 247 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 237 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 876.00 | | 57 774.00 | 197 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 884.00 | 19 102.00 | 6 687.00 | 137 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 528.00 | 19 102.00 | 6 687.00 | 135 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 415.00 | 191.00 | | 7 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 415.00 | 191.00 | | 7 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 415.00 | 191.00 | | 7 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 006.00 | 512 006.00 | | 512 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 070.00 | 59 554.00 | 54 515.00 | 114 070.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 188.00 | 175 016.00 | 2 172.00 | 177 188.00 |
VW T.V.A. | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 275.00 | 647 760.00 | 54 515.00 | 702 275.00 |