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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 329.00 | 528 729.00 | 142 600.00 | 671 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 237.00 | 105 626.00 | 210 611.00 | 316 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 187.00 | 636 856.00 | 358 332.00 | 995 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 299.00 | 15 557.00 | 154 742.00 | 170 299.00 |
BN En cours de production de biens | 16 071.00 | 1 607.00 | 14 464.00 | 16 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 014.00 | 863.00 | 432 151.00 | 433 014.00 |
BZ Autres créances | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 225 413.00 | | 225 413.00 | 225 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 696.00 | 18 027.00 | 1 010 668.00 | 1 028 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 883.00 | 654 883.00 | 1 369 000.00 | 2 023 883.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 417 250.00 | 347 282.00 | | 417 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 408.00 | 69 968.00 | | 163 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 773.00 | 13 784.00 | | 171 773.00 |
DL TOTAL (I) | 796 432.00 | 475 034.00 | | 796 432.00 |
DP Provisions pour risques | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 680.00 | 87 434.00 | | 53 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 446.00 | 162 362.00 | | 148 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 842.00 | 108 685.00 | | 150 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 943.00 | 86 228.00 | | 178 943.00 |
EA Autres dettes | 10 977.00 | 8 260.00 | | 10 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 888.00 | 452 970.00 | | 542 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 000.00 | 928 004.00 | | 1 369 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 266.00 | 349 206.00 | | 513 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 776.00 | 100 080.00 | | 536 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 276.00 | 100 080.00 | | 534 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 842.00 | 150 842.00 | | 150 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 676.00 | 24 053.00 | 29 622.00 | 53 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 913.00 | 456 913.00 | 5 000.00 | 461 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 888.00 | 513 266.00 | 29 622.00 | 542 888.00 |