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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 386.00 | 620 547.00 | 174 839.00 | 795 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 010.00 | 142 513.00 | 192 497.00 | 335 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 017.00 | 765 560.00 | 372 457.00 | 1 138 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 441.00 | | 134 441.00 | 134 441.00 |
BN En cours de production de biens | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 967.00 | 1 553.00 | 446 413.00 | 447 967.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 495 731.00 | | 495 731.00 | 495 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 198.00 | 1 553.00 | 1 228 645.00 | 1 230 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 215.00 | 767 113.00 | 1 601 101.00 | 2 368 215.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 658.00 | 417 250.00 | | 580 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 433.00 | 163 408.00 | | 253 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 907.00 | 171 773.00 | | 133 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 998.00 | 796 432.00 | | 1 011 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658.00 | 53 680.00 | | 29 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 650.00 | 148 446.00 | | 120 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 891.00 | 150 842.00 | | 291 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 028.00 | 178 943.00 | | 127 028.00 |
EA Autres dettes | 19 876.00 | 10 977.00 | | 19 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 103.00 | 542 888.00 | | 589 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 101.00 | 1 369 000.00 | | 1 601 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 357.00 | 513 266.00 | | 533 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 187.00 | | | 995 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 566.00 | | | 987 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 856.00 | 138 204.00 | 9 500.00 | 636 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 356.00 | 138 204.00 | 9 500.00 | 634 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 891.00 | 291 891.00 | | 291 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 658.00 | 13 911.00 | 15 746.00 | 29 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 082.00 | 478 082.00 | 5 000.00 | 483 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 103.00 | 533 357.00 | 55 746.00 | 589 103.00 |