| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 918.00 | 1 252 064.00 | 230 854.00 | 1 482 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 618.00 | 404 781.00 | 425 837.00 | 830 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 595.00 | 1 659 345.00 | 673 250.00 | 2 332 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 739.00 | | 229 739.00 | 229 739.00 |
BN En cours de production de biens | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 502.00 | 1 553.00 | 323 949.00 | 325 502.00 |
BZ Autres créances | 158 972.00 | | 158 972.00 | 158 972.00 |
CF Disponibilités | 640 163.00 | | 640 163.00 | 640 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 010.00 | 1 553.00 | 1 370 457.00 | 1 372 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 606.00 | 1 660 898.00 | 2 043 708.00 | 3 704 606.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 764.00 | 1 081 764.00 | | 1 081 764.00 |
DH Report à nouveau | 237 345.00 | | | 237 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 324.00 | 237 345.00 | | 71 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 531.00 | 142 940.00 | | 73 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 965.00 | 1 506 048.00 | | 1 507 965.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 749.00 | 400 642.00 | | 255 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942.00 | 72 003.00 | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 977.00 | 358 493.00 | | 133 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 855.00 | 161 303.00 | | 79 855.00 |
EA Autres dettes | 10 221.00 | 7 236.00 | | 10 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 743.00 | 999 677.00 | | 485 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 708.00 | 2 555 725.00 | | 2 043 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 317.00 | 748 091.00 | | 372 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 107.00 | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 559.00 | | 10 976.00 | 2 349 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 940.00 | 2 332 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 940.00 | 2 313 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 504.00 | | 10 972.00 | 2 330 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 555.00 | | 4.00 | 16 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 718.00 | 226 154.00 | 12 526.00 | 1 445 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 218.00 | 226 154.00 | 12 526.00 | 1 443 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
UX Autres créances clients | 158 972.00 | 158 972.00 | | 158 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325 502.00 | 325 502.00 | | 325 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 620.00 | 142 194.00 | 113 426.00 | 255 620.00 |
VI Groupe et associés | 35 121.00 | 35 121.00 | 351 211.00 | 35 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 224.00 | | | 159 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 081.00 | 490 651.00 | 16 430.00 | 507 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 743.00 | 372 317.00 | 113 426.00 | 485 743.00 |