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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 375.00 | 808 619.00 | 468 756.00 | 1 277 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 562.00 | 192 077.00 | 497 485.00 | 689 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 810.00 | 1 003 196.00 | 982 614.00 | 1 985 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 887.00 | | 201 887.00 | 201 887.00 |
BN En cours de production de biens | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 513.00 | 1 553.00 | 307 960.00 | 309 513.00 |
BZ Autres créances | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 371.00 | | 402 371.00 | 402 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 103.00 | 1 553.00 | 1 065 549.00 | 1 067 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 913.00 | 1 004 750.00 | 2 048 163.00 | 3 052 913.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 834 091.00 | 580 658.00 | | 834 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 298.00 | 253 433.00 | | 205 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 928.00 | 133 907.00 | | 97 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 316.00 | 1 011 998.00 | | 1 181 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 236.00 | 29 658.00 | | 414 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 767.00 | 120 650.00 | | 71 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 415.00 | 291 891.00 | | 280 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 079.00 | 127 028.00 | | 99 079.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 19 876.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 847.00 | 589 103.00 | | 866 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 163.00 | 1 601 101.00 | | 2 048 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 010.00 | 533 357.00 | | 527 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 017.00 | | | 1 138 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 396.00 | | | 1 130 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 560.00 | 237 636.00 | | 765 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 060.00 | 237 636.00 | | 763 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 415.00 | 280 415.00 | | 280 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 309 513.00 | 309 513.00 | | 309 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 236.00 | 94 399.00 | 319 837.00 | 414 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 938.00 | | | 442 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
VP Divers | 136 587.00 | 136 587.00 | | 136 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 090.00 | 453 840.00 | 16 250.00 | 470 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 847.00 | 527 010.00 | 339 837.00 | 866 847.00 |