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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 842.00 | 3 971.00 | 870.00 | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 782.00 | 39 351.00 | 26 430.00 | 65 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 557.00 | 43 323.00 | 40 234.00 | 83 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 161.00 | 4 883.00 | 141 277.00 | 146 161.00 |
BZ Autres créances | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 280 382.00 | | 280 382.00 | 280 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 069.00 | 4 883.00 | 569 185.00 | 574 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 626.00 | 48 206.00 | 609 419.00 | 657 626.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 592.00 | 132 965.00 | | 199 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 281.00 | 156 627.00 | | 112 281.00 |
DL TOTAL (I) | 320 673.00 | 298 392.00 | | 320 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 670.00 | 126 016.00 | | 91 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 554.00 | 52 063.00 | | 49 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 573.00 | 211 958.00 | | 144 573.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 4 647.00 | | 1 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006.00 | 372.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 745.00 | 395 058.00 | | 288 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 419.00 | 693 451.00 | | 609 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 665.00 | 395 058.00 | | 288 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 575 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 16 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 2 135.00 | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 2 135.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 4 088.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 4 088.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | -1 952.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | 37 977.00 | | 17 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 265.00 | 1 823 195.00 | | 1 604 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 984.00 | 1 666 568.00 | | 1 491 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 281.00 | 156 627.00 | | 112 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 383.00 | 5 939.00 | | 37 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 1 006.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 418.00 | 4 933.00 | | 34 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 611.00 | 93 531.00 | 80.00 | 93 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 451.00 | 251 686.00 | 17 764.00 | 269 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 745.00 | 288 665.00 | 80.00 | 288 745.00 |