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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 693.00 | 5 397.00 | 1 295.00 | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 465.00 | 28 640.00 | 14 825.00 | 43 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 451.00 | 34 038.00 | 28 413.00 | 62 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 636.00 | 24 572.00 | 129 064.00 | 153 636.00 |
BZ Autres créances | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CF Disponibilités | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 126.00 | 24 572.00 | 233 554.00 | 258 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 578.00 | 58 610.00 | 261 967.00 | 320 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 100 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 30 747.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556.00 | 51 113.00 | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 142 217.00 | 190 660.00 | | 142 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 479.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 335.00 | | 25 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 103.00 | 104 574.00 | | 91 103.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 4 882.00 | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 1 574.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 750.00 | 136 846.00 | | 119 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 967.00 | 327 507.00 | | 261 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 750.00 | 136 014.00 | | 119 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 151.00 | | 1 301.00 | 61 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | 1 275.00 | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | 26.00 | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 962.00 | 4 076.00 | 34 038.00 | 29 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 131.00 | 5 398.00 | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 3 946.00 | 28 641.00 | 24 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 153 636.00 | 118 391.00 | 35 245.00 | 153 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 062.00 | 10 387.00 | 15 674.00 | 26 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 224.00 | 132 179.00 | 63 045.00 | 195 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 751.00 | 119 751.00 | | 119 751.00 |