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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 4 872.00 | 167.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 103.00 | 15 843.00 | 25 260.00 | 41 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 956.00 | 20 716.00 | 38 240.00 | 58 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 946.00 | 3 691.00 | 196 255.00 | 199 946.00 |
BZ Autres créances | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 623.00 | 3 691.00 | 408 932.00 | 412 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 580.00 | 24 407.00 | 447 172.00 | 471 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 873.00 | 199 592.00 | | 111 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 260.00 | 112 281.00 | | 70 260.00 |
DL TOTAL (I) | 190 934.00 | 320 673.00 | | 190 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 843.00 | 91 670.00 | | 66 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 625.00 | 49 554.00 | | 36 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 405.00 | 144 573.00 | | 150 405.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 1 941.00 | | 2 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 238.00 | 288 745.00 | | 256 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 172.00 | 609 419.00 | | 447 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 121.00 | 288 665.00 | | 250 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 167 178.00 | | 1 167 178.00 | 1 167 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 178.00 | | 1 167 178.00 | 1 167 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 16 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | 1 489.00 | | 2 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038.00 | 20.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | 1 510.00 | | 3 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 679.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265.00 | 831.00 | | 2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 17 753.00 | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 770.00 | 1 604 265.00 | | 1 249 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 509.00 | 1 491 984.00 | | 1 179 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 260.00 | 112 281.00 | | 70 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 557.00 | | 5 173.00 | 83 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 12 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 774.00 | 58 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 502.00 | 41 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 842.00 | | 349.00 | 4 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 782.00 | | 4 823.00 | 65 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 323.00 | 5 757.00 | 28 364.00 | 43 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | 901.00 | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | 4 856.00 | 28 364.00 | 39 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 625.00 | 34 960.00 | 1 665.00 | 36 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 946.00 | | | 199 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 678.00 | 265 196.00 | 23 481.00 | 288 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 238.00 | 250 121.00 | 6 036.00 | 256 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |