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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 5 267.00 | 151.00 | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 465.00 | 24 695.00 | 18 770.00 | 43 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 151.00 | 29 962.00 | 31 188.00 | 61 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 057.00 | 10 706.00 | 135 350.00 | 146 057.00 |
BZ Autres créances | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 025.00 | 10 706.00 | 296 318.00 | 307 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 176.00 | 40 669.00 | 327 507.00 | 368 176.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 747.00 | 132 134.00 | | 30 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 113.00 | 98 612.00 | | 51 113.00 |
DL TOTAL (I) | 190 660.00 | 239 547.00 | | 190 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 3 971.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 335.00 | 30 022.00 | | 25 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 574.00 | 140 125.00 | | 104 574.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 1 138.00 | | 4 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 574.00 | 490.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 846.00 | 176 520.00 | | 136 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 507.00 | 416 068.00 | | 327 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831.00 | 80.00 | | 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 773.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | -479.00 | | | -479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 840.00 | | 11.00 | 63 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 61 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 956.00 | | 11.00 | 14 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 277.00 | 4 685.00 | | 25 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 141.00 | 126.00 | | 5 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 136.00 | 4 559.00 | | 20 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
UX Autres créances clients | 146 058.00 | 110 711.00 | 35 347.00 | 146 058.00 |
VP Divers | 68 872.00 | 61 672.00 | 7 000.00 | 68 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 574.00 | 103 743.00 | 832.00 | 104 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 041.00 | 176 594.00 | 54 447.00 | 231 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 846.00 | 136 015.00 | 832.00 | 136 846.00 |