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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 608 008.00 | | 608 008.00 | 608 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 736.00 | 25 749.00 | 12 987.00 | 38 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 456.00 | 36 302.00 | 622 154.00 | 658 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 060.00 | 47 663.00 | 391 397.00 | 439 060.00 |
BZ Autres créances | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CF Disponibilités | 279 246.00 | | 279 246.00 | 279 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 673.00 | 47 663.00 | 761 010.00 | 808 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 130.00 | 83 965.00 | 1 383 164.00 | 1 467 130.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
DG Autres réserves | 275 816.00 | | | 275 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
DL TOTAL (I) | 997 903.00 | | | 997 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 491.00 | | | 203 491.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 260.00 | | | 385 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 164.00 | | | 1 383 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 372.00 | | | 360 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 338.00 | | 1 214 338.00 | 1 214 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 338.00 | | 1 214 338.00 | 1 214 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 253.00 | | | 1 231 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 095.00 | | | 1 076 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 782.00 | | 2 674.00 | 655 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 761.00 | | | 616 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 064.00 | | 2 672.00 | 36 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | 1.00 | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 460.00 | 3 842.00 | | 32 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 907.00 | 3 842.00 | | 21 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 170.00 | 23 379.00 | 14 887.00 | 39 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 170.00 | 23 379.00 | 14 887.00 | 39 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 170.00 | 23 379.00 | 14 887.00 | 39 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 379.00 | 14 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
UX Autres créances clients | 439 060.00 | | | 439 060.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 638.00 | 18 750.00 | 24 888.00 | 43 638.00 |
VI Groupe et associés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 726.00 | 493 726.00 | | 493 726.00 |
VW T.V.A. | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 260.00 | 360 372.00 | 24 888.00 | 385 260.00 |