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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 008.00 | | 608 008.00 | 608 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 6 467.00 | 288.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 523.00 | 31 817.00 | 10 706.00 | 42 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 450.00 | 38 284.00 | 620 166.00 | 658 450.00 |
BN En cours de production de biens | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 309.00 | 70 387.00 | 412 922.00 | 483 309.00 |
BZ Autres créances | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CF Disponibilités | 588 213.00 | | 588 213.00 | 588 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 469.00 | 70 387.00 | 1 094 082.00 | 1 164 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 920.00 | 108 671.00 | 1 714 248.00 | 1 822 920.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 528 644.00 | | | 528 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 643.00 | | | 214 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 488.00 | | | 1 328 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 387.00 | | | 224 387.00 |
EA Autres dettes | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 760.00 | | | 385 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 248.00 | | | 1 714 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 760.00 | | | 385 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 454.00 | | 3 617.00 | 665 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 620.00 | 658 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 987.00 | 614 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 632.00 | 42 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 761.00 | | 990.00 | 616 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 530.00 | | 2 625.00 | 47 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | 1.00 | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 351.00 | 6 553.00 | 10 620.00 | 42 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | 701.00 | 2 987.00 | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 598.00 | 5 851.00 | 7 632.00 | 33 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 157.00 | 18 670.00 | 37 440.00 | 89 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 157.00 | 18 670.00 | 37 440.00 | 89 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 157.00 | 18 670.00 | 37 440.00 | 89 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 670.00 | 37 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
UX Autres créances clients | 483 309.00 | 483 309.00 | | 483 309.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 366.00 | 527 366.00 | | 527 366.00 |
VW T.V.A. | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 760.00 | 385 760.00 | | 385 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
ST Autres comptes | 227 568.00 | | | 227 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 284.00 | | | 275 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 945.00 | | | 274 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |