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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 008.00 | | 608 008.00 | 608 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 983.00 | 30 134.00 | 16 849.00 | 46 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 905.00 | 38 887.00 | 626 017.00 | 664 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 169.00 | 53 900.00 | 424 269.00 | 478 169.00 |
BZ Autres créances | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CF Disponibilités | 258 398.00 | | 258 398.00 | 258 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 234.00 | 53 900.00 | 784 334.00 | 838 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 139.00 | 92 787.00 | 1 410 352.00 | 1 503 139.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DG Autres réserves | 345 279.00 | | | 345 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 817.00 | | | 117 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 783.00 | | | 1 037 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 132.00 | | | 196 132.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 568.00 | | | 372 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 352.00 | | | 1 410 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 612.00 | | | 367 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 169.00 | | 1 225 169.00 | 1 225 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 169.00 | | 1 225 169.00 | 1 225 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 108.00 | | | 112 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 990.00 | | | 1 248 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 172.00 | | | 1 131 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 817.00 | | | 117 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 456.00 | | 9 168.00 | 658 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 664 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 799.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 46 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 761.00 | | | 616 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 736.00 | | 9 166.00 | 38 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1.00 | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 302.00 | 5 304.00 | 2 719.00 | 36 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | 5 304.00 | 920.00 | 25 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 663.00 | 19 655.00 | 13 418.00 | 47 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 663.00 | 19 655.00 | 13 418.00 | 47 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 663.00 | 19 655.00 | 13 418.00 | 47 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 655.00 | 13 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
UX Autres créances clients | 478 169.00 | | | 478 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 533.00 | 19 577.00 | 4 956.00 | 24 533.00 |
VI Groupe et associés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 135.00 | 544 135.00 | | 544 135.00 |
VW T.V.A. | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 568.00 | 367 612.00 | 4 956.00 | 372 568.00 |