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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 008.00 | | 608 008.00 | 608 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 530.00 | 33 598.00 | 13 932.00 | 47 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 454.00 | 42 351.00 | 623 102.00 | 665 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 066.00 | 89 157.00 | 381 908.00 | 471 066.00 |
BZ Autres créances | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CF Disponibilités | 439 145.00 | | 439 145.00 | 439 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 391.00 | 89 157.00 | 897 234.00 | 986 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 845.00 | 131 509.00 | 1 520 336.00 | 1 651 845.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
DG Autres réserves | 398 420.00 | | | 398 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 844.00 | | | 1 113 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 141.00 | | | 223 141.00 |
EA Autres dettes | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 491.00 | | | 406 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 336.00 | | | 1 520 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 491.00 | | | 406 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 905.00 | | 3 092.00 | 664 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 665 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 47 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 761.00 | | | 616 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 983.00 | | 3 090.00 | 46 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 887.00 | 6 007.00 | 2 543.00 | 38 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 134.00 | 6 007.00 | 2 543.00 | 30 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 900.00 | 43 858.00 | 8 600.00 | 53 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 900.00 | 43 858.00 | 8 600.00 | 53 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 900.00 | 43 858.00 | 8 600.00 | 53 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 858.00 | 8 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
UX Autres créances clients | 471 066.00 | 471 066.00 | | 471 066.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VI Groupe et associés | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 546.00 | 511 546.00 | | 511 546.00 |
VW T.V.A. | 102 934.00 | 102 934.00 | | 102 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 491.00 | 406 491.00 | | 406 491.00 |