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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 796.00 | 20 991.00 | 3 805.00 | 24 796.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 455.00 | 21 770.00 | 32 685.00 | 54 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 955.00 | 315.00 | 20 640.00 | 20 955.00 |
072 Créances – Autres | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
084 Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 832.00 | 315.00 | 46 516.00 | 46 832.00 |
110 Total général Actif | 101 287.00 | 22 085.00 | 79 202.00 | 101 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 235.00 | | | 132 235.00 |
222 Production stockée | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
230 Autres produits | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
252 Charges sociales | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 438.00 | | | 156 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 320.00 | | | -12 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 842.00 | | | -11 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498.00 | | | 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 352.00 | | | 2 352.00 |