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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 109.00 | 10 779.00 | 6 329.00 | 17 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 888.00 | 11 558.00 | 34 329.00 | 45 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 043.00 | 8 136.00 | 42 908.00 | 51 043.00 |
072 Créances – Autres | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
084 Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 308.00 | 8 136.00 | 83 173.00 | 91 308.00 |
110 Total général Actif | 137 196.00 | 19 694.00 | 117 502.00 | 137 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
252 Charges sociales | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |