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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 902.00 | 23 399.00 | 2 503.00 | 25 902.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 562.00 | 24 178.00 | 31 383.00 | 55 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 114.00 | 315.00 | 15 799.00 | 16 114.00 |
072 Créances – Autres | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
084 Disponibilités | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 617.00 | 315.00 | 52 301.00 | 52 617.00 |
110 Total général Actif | 108 179.00 | 24 493.00 | 83 685.00 | 108 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 197.00 | | | 157 197.00 |
222 Production stockée | 170.00 | | | 170.00 |
230 Autres produits | 290.00 | | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 657.00 | | | 157 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
252 Charges sociales | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 431.00 | | | 157 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 226.00 | | | 226.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14 310.00 | | | 14 310.00 |