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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 902.00 | 24 354.00 | 1 548.00 | 25 902.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 562.00 | 25 133.00 | 30 428.00 | 55 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 946.00 | 315.00 | 27 631.00 | 27 946.00 |
072 Créances – Autres | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
084 Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 393.00 | 315.00 | 57 077.00 | 57 393.00 |
110 Total général Actif | 112 955.00 | 25 448.00 | 87 506.00 | 112 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 972.00 | | | 144 972.00 |
222 Production stockée | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 242.00 | | | 145 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
252 Charges sociales | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | | | 955.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 966.00 | | | 152 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 723.00 | | | -7 723.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 730.00 | | | -8 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |