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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 944.00 | 90 688.00 | 1 256.00 | 91 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 866.00 | 94 138.00 | 22 728.00 | 116 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BZ Autres créances | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 133.00 | 94 138.00 | 96 995.00 | 191 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 244.00 | 223 244.00 | | 223 244.00 |
DH Report à nouveau | -492 848.00 | -419 484.00 | | -492 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 642.00 | -73 364.00 | | -145 642.00 |
DL TOTAL (I) | -315 341.00 | -169 698.00 | | -315 341.00 |
DP Provisions pour risques | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 6 750.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 294.00 | 1 770.00 | | 11 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 255.00 | 196 128.00 | | 232 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 441.00 | 101 812.00 | | 114 441.00 |
EA Autres dettes | 52 074.00 | 4 746.00 | | 52 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 743.00 | 312 715.00 | | 411 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 995.00 | 143 610.00 | | 96 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 233.00 | | 319 233.00 | 319 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 233.00 | | 319 233.00 | 319 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 866.00 | 37 276.00 | | 9 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 141.00 | 37 276.00 | | 39 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 991.00 | -37 276.00 | | -15 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 170.00 | 410 678.00 | | 345 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 813.00 | 484 042.00 | | 490 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 642.00 | -73 364.00 | | -145 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 233.00 | | 20 678.00 | 132 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 045.00 | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 045.00 | 116 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | 20 000.00 | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 839.00 | | 678.00 | 7 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 388.00 | 750.00 | | 93 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 157.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 095.00 | 593.00 | | 90 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593.00 | | | 593.00 |
6T Sur comptes clients | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 973.00 | | 6 380.00 | 6 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 255.00 | 232 255.00 | | 232 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 778.00 | 51 307.00 | 1 472.00 | 52 778.00 |
VW T.V.A. | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 448.00 | 400 448.00 | | 400 448.00 |