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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 11 667.00 | 8 333.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 989.00 | 112 910.00 | 27 079.00 | 139 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 911.00 | 128 027.00 | 36 884.00 | 164 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 972.00 | 3 126.00 | 43 846.00 | 46 972.00 |
BZ Autres créances | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CF Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 753.00 | 3 126.00 | 71 627.00 | 74 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 664.00 | 131 152.00 | 108 512.00 | 239 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 244.00 | 223 244.00 | | 223 244.00 |
DH Report à nouveau | -591 873.00 | -637 069.00 | | -591 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 541.00 | 45 196.00 | | 13 541.00 |
DL TOTAL (I) | -255 182.00 | -268 723.00 | | -255 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 914.00 | 170 731.00 | | 167 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 476.00 | 3 000.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 538.00 | 71 994.00 | | 75 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 488.00 | 127 075.00 | | 116 488.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 15 254.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 694.00 | 388 054.00 | | 363 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 512.00 | 119 331.00 | | 108 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 679.00 | | 620 679.00 | 620 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 679.00 | | 620 679.00 | 620 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 354.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903.00 | 10 744.00 | | 5 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 699.00 | 10 744.00 | | 12 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 699.00 | -10 744.00 | | -12 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 181.00 | 509 904.00 | | 630 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 640.00 | 464 708.00 | | 616 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 541.00 | 45 196.00 | | 13 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 616.00 | | 13 295.00 | 151 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 694.00 | | 13 295.00 | 126 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 672.00 | 12 354.00 | | 115 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | 4 000.00 | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 556.00 | 8 354.00 | | 104 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 167 914.00 | 1 509.00 | | 167 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 197.00 | 69 725.00 | 1 472.00 | 71 197.00 |
VW T.V.A. | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 217.00 | 193 812.00 | | 360 217.00 |