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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 7 667.00 | 12 333.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 694.00 | 104 556.00 | 22 138.00 | 126 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 616.00 | 115 672.00 | 35 943.00 | 151 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 641.00 | 3 126.00 | 57 515.00 | 60 641.00 |
BZ Autres créances | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CF Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 513.00 | 3 126.00 | 83 387.00 | 86 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 129.00 | 118 798.00 | 119 331.00 | 238 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 244.00 | 223 244.00 | | 223 244.00 |
DH Report à nouveau | -637 069.00 | -638 491.00 | | -637 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 196.00 | 1 422.00 | | 45 196.00 |
DL TOTAL (I) | -268 723.00 | -313 919.00 | | -268 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 731.00 | 1 509.00 | | 170 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 13 700.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 994.00 | 66 396.00 | | 71 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 075.00 | 132 116.00 | | 127 075.00 |
EA Autres dettes | 15 254.00 | 187 631.00 | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 053.00 | 401 394.00 | | 388 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 331.00 | 87 475.00 | | 119 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 731.00 | | | 170 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 832.00 | | 507 832.00 | 507 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 832.00 | | 507 832.00 | 507 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 744.00 | 5 364.00 | | 10 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 744.00 | 6 585.00 | | 10 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 744.00 | 14 142.00 | | -10 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 904.00 | 437 761.00 | | 509 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 708.00 | 436 339.00 | | 464 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 196.00 | 1 422.00 | | 45 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 616.00 | | | 151 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 694.00 | | | 126 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 738.00 | 10 934.00 | | 104 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 4 000.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 622.00 | 6 934.00 | | 97 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 170 731.00 | 170 731.00 | | 170 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 266.00 | 75 668.00 | 4 598.00 | 80 266.00 |
VW T.V.A. | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 720.00 | 384 720.00 | | 384 720.00 |