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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 667.00 | 16 333.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 694.00 | 97 622.00 | 29 072.00 | 126 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 616.00 | 104 738.00 | 46 877.00 | 151 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 696.00 | 3 126.00 | 15 570.00 | 18 696.00 |
BZ Autres créances | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CF Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 724.00 | 3 126.00 | 40 598.00 | 43 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 340.00 | 107 864.00 | 87 475.00 | 195 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 244.00 | 223 244.00 | | 223 244.00 |
DH Report à nouveau | -638 491.00 | -492 848.00 | | -638 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422.00 | -145 642.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | -313 919.00 | -315 341.00 | | -313 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 170.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | 11 294.00 | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 396.00 | 232 255.00 | | 66 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 116.00 | 114 441.00 | | 132 116.00 |
EA Autres dettes | 187 631.00 | 52 074.00 | | 187 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 394.00 | 411 743.00 | | 401 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 475.00 | 96 995.00 | | 87 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 785.00 | | 415 785.00 | 415 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 785.00 | | 415 785.00 | 415 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 728.00 | 8 150.00 | | 20 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 728.00 | 23 150.00 | | 20 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | 9 866.00 | | 5 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | 29 276.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585.00 | 39 141.00 | | 6 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 142.00 | -15 991.00 | | 14 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 761.00 | 345 170.00 | | 437 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 339.00 | 490 813.00 | | 436 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422.00 | -145 642.00 | | 1 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 866.00 | | 54 750.00 | 116 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 151 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | 20 000.00 | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 944.00 | | 34 750.00 | 91 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 138.00 | 10 601.00 | | 94 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 667.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 688.00 | 6 934.00 | | 90 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 593.00 | 3 126.00 | 593.00 | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 631.00 | 3 733.00 | 183 898.00 | 187 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 407.00 | 31 809.00 | 4 598.00 | 36 407.00 |
VW T.V.A. | 91 404.00 | 31 404.00 | 60 000.00 | 91 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 360.00 | 143 462.00 | 243 898.00 | 387 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |