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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 101.00 | | 274 101.00 | 274 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 835.00 | | 144 835.00 | 144 835.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CF Disponibilités | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 030.00 | | 180 030.00 | 180 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 132.00 | | 454 132.00 | 454 132.00 |
CU Autres participations | 241 747.00 | | 241 747.00 | 241 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 016.00 | 49 886.00 | | 73 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 837.00 | 23 129.00 | | 11 837.00 |
DK Provisions réglementées | 11 195.00 | 9 236.00 | | 11 195.00 |
DL TOTAL (I) | 101 549.00 | 87 752.00 | | 101 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 741.00 | 88 961.00 | | 74 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 725.00 | 167 592.00 | | 207 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 3 888.00 | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 015.00 | 51 412.00 | | 53 015.00 |
EA Autres dettes | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 583.00 | 323 612.00 | | 352 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 132.00 | 411 364.00 | | 454 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 501.00 | 248 906.00 | | 292 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 959.00 | 2 286.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 2 607.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | 27 392.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 15 334.00 | | 11 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 635.00 | 217 460.00 | | 213 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 798.00 | 194 330.00 | | 201 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 837.00 | 23 129.00 | | 11 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 448.00 | | 653.00 | 273 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 448.00 | | 653.00 | 273 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
UX Autres créances clients | 144 836.00 | | | 144 836.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 706.00 | 14 625.00 | 60 081.00 | 74 706.00 |
VI Groupe et associés | 207 725.00 | 207 725.00 | | 207 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 927.00 | 183 927.00 | | 183 927.00 |
VW T.V.A. | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 583.00 | 292 502.00 | 60 081.00 | 352 583.00 |