| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 747.00 | 40 000.00 | 201 747.00 | 241 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CF Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 489.00 | | 149 489.00 | 149 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 236.00 | 40 000.00 | 351 236.00 | 391 236.00 |
CU Autres participations | 241 747.00 | 40 000.00 | 201 747.00 | 241 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 631.00 | 41 141.00 | | 40 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308.00 | -509.00 | | -308.00 |
DK Provisions réglementées | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
DL TOTAL (I) | 62 070.00 | 62 379.00 | | 62 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 945.00 | 84 178.00 | | 62 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 050.00 | 131 354.00 | | 98 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 545.00 | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 720.00 | 29 993.00 | | 45 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
EA Autres dettes | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 166.00 | 305 844.00 | | 289 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 236.00 | 368 224.00 | | 351 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 175 032.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 596.00 | | 181 596.00 | 181 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 596.00 | | 181 596.00 | 181 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | 2 221.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 598.00 | 190 315.00 | | 181 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 907.00 | 190 824.00 | | 181 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308.00 | -509.00 | | -308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 355.00 | | | 255 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 607.00 | 241 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 607.00 | 241 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 355.00 | | | 255 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
UX Autres créances clients | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VI Groupe et associés | 97 781.00 | 22 781.00 | 75 000.00 | 97 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 348.00 | 139 348.00 | | 139 348.00 |
VW T.V.A. | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 166.00 | 214 166.00 | 75 000.00 | 289 166.00 |