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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 902.00 | | 254 902.00 | 254 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 553.00 | | 135 553.00 | 135 553.00 |
BZ Autres créances | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CF Disponibilités | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 380.00 | | 168 380.00 | 168 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 282.00 | | 423 282.00 | 423 282.00 |
CU Autres participations | 241 747.00 | | 241 747.00 | 241 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 365.00 | 25 353.00 | | 31 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775.00 | 6 012.00 | | 9 775.00 |
DK Provisions réglementées | 15 114.00 | 13 155.00 | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 61 255.00 | 49 520.00 | | 61 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 755.00 | 140 141.00 | | 112 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 234.00 | 139 199.00 | | 130 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 7 416.00 | | 10 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 671.00 | 61 650.00 | | 46 671.00 |
EA Autres dettes | 61 772.00 | 71 772.00 | | 61 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 027.00 | 420 180.00 | | 362 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 282.00 | 469 701.00 | | 423 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 901.00 | 233 312.00 | | 202 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 596.00 | | 181 596.00 | 181 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 596.00 | | 181 596.00 | 181 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | -1 959.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 377.00 | 6 317.00 | | -2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 781.00 | 219 298.00 | | 205 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 005.00 | 213 286.00 | | 196 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 775.00 | 6 012.00 | | 9 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 533.00 | | 1 284.00 | 264 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 915.00 | 254 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 915.00 | 254 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 533.00 | | 1 284.00 | 264 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UX Autres créances clients | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 869.00 | 27 743.00 | 79 844.00 | 111 869.00 |
VI Groupe et associés | 130 234.00 | 55 234.00 | 75 000.00 | 130 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 081.00 | 174 081.00 | | 174 081.00 |
VW T.V.A. | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 027.00 | 202 901.00 | 154 844.00 | 362 027.00 |