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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 355.00 | 40 000.00 | 215 355.00 | 255 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
BZ Autres créances | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CF Disponibilités | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 224.00 | 40 000.00 | 368 224.00 | 408 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
CU Autres participations | 241 747.00 | 40 000.00 | 201 747.00 | 241 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 141.00 | 31 365.00 | | 41 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509.00 | 9 775.00 | | -509.00 |
DK Provisions réglementées | 16 747.00 | 15 114.00 | | 16 747.00 |
DL TOTAL (I) | 62 379.00 | 61 255.00 | | 62 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 178.00 | 112 755.00 | | 84 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 354.00 | 130 234.00 | | 131 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 10 592.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 993.00 | 46 671.00 | | 29 993.00 |
EA Autres dettes | 51 772.00 | 61 772.00 | | 51 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 844.00 | 362 027.00 | | 305 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 224.00 | 423 282.00 | | 368 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 032.00 | 202 901.00 | | 175 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 596.00 | | 181 596.00 | 181 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 596.00 | | 181 596.00 | 181 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632.00 | 1 959.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 1 959.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | -1 959.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | -2 377.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 315.00 | 205 781.00 | | 190 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 824.00 | 196 005.00 | | 190 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509.00 | 9 775.00 | | -509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 902.00 | | 453.00 | 254 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 902.00 | | 453.00 | 254 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 126.00 | 28 313.00 | 55 813.00 | 84 126.00 |
VI Groupe et associés | 131 354.00 | 56 354.00 | 75 000.00 | 131 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 859.00 | 155 859.00 | | 155 859.00 |
VW T.V.A. | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 845.00 | 175 032.00 | 130 813.00 | 305 845.00 |