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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
AN Terrains | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
AP Constructions | 366 969.00 | 73 972.00 | 292 997.00 | 366 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 854.00 | 96 422.00 | 358 432.00 | 454 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 698.00 | 3 924.00 | 19 774.00 | 23 698.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 399.00 | 3 924.00 | 24 475.00 | 28 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 253.00 | 100 346.00 | 382 907.00 | 483 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 484.00 | -46 912.00 | | -69 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 102.00 | -22 572.00 | | -35 102.00 |
DL TOTAL (I) | -84 586.00 | -49 484.00 | | -84 586.00 |
DP Provisions pour risques | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 555.00 | 424 712.00 | | 438 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 980.00 | | 11 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 6 468.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 359.00 | 443 160.00 | | 455 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 907.00 | 405 810.00 | | 382 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 359.00 | 443 160.00 | | 455 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 729.00 | 18 512.00 | | 17 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 830.00 | 41 083.00 | | 52 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 102.00 | -22 572.00 | | -35 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 960.00 | | 281.00 | 456 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 387.00 | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | 454 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 728.00 | | | 431 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782.00 | | 281.00 | 2 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 903.00 | 14 070.00 | | 59 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 903.00 | 14 070.00 | | 59 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 450.00 | 3 924.00 | | 22 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 584.00 | 3 924.00 | | 34 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 438 315.00 | 438 315.00 | | 438 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 071.00 | 25 395.00 | 676.00 | 26 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 359.00 | 455 359.00 | | 455 359.00 |