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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
AN Terrains | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
AP Constructions | 226 306.00 | 80 324.00 | 145 981.00 | 226 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 368.00 | 102 774.00 | 186 593.00 | 289 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 549.00 | 3 924.00 | 23 625.00 | 27 549.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 199.00 | 3 924.00 | 33 275.00 | 37 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 567.00 | 106 698.00 | 219 869.00 | 326 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 281.00 | -98 982.00 | | -108 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 024.00 | -9 299.00 | | -8 024.00 |
DL TOTAL (I) | -96 305.00 | -88 281.00 | | -96 305.00 |
DP Provisions pour risques | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 722.00 | 282 939.00 | | 286 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 11 015.00 | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 415.00 | | |
EA Autres dettes | 6 341.00 | 5 669.00 | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 039.00 | 300 038.00 | | 304 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 869.00 | 223 891.00 | | 219 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 039.00 | 299 798.00 | | 304 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 939.00 | | | 282 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 763.00 | 11 300.00 | | 11 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 787.00 | 20 599.00 | | 19 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 024.00 | -9 299.00 | | -8 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 368.00 | | | 289 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 242.00 | | | 266 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 648.00 | 8 677.00 | | 71 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 648.00 | 8 677.00 | | 71 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 286 482.00 | 286 482.00 | | 286 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 850.00 | 26 250.00 | 4 600.00 | 30 850.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 039.00 | 304 039.00 | | 304 039.00 |