| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 242.00 | 89 001.00 | 177 241.00 | 266 242.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 226.00 | 111 451.00 | 177 775.00 | 289 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 823.00 | 3 924.00 | 7 899.00 | 11 823.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 066.00 | 3 924.00 | 10 142.00 | 14 066.00 |
110 Total général Actif | 303 291.00 | 115 375.00 | 187 917.00 | 303 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 611.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 563.00 | 11 763.00 | | 12 563.00 |
230 Autres produits | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 545.00 | 11 763.00 | | 39 545.00 |
242 Autres charges externes. | 8 889.00 | 6 605.00 | | 8 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 722.00 | | 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
262 Autres charges | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 593.00 | 16 004.00 | | 38 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 952.00 | -4 240.00 | | 952.00 |
294 Charges financières | 3 435.00 | 3 783.00 | | 3 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 824.00 | | | 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 307.00 | -8 024.00 | | -3 307.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 368.00 | | | 289 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 134.00 | | | 12 134.00 |