| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
AN Terrains | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
AP Constructions | 366 969.00 | 88 042.00 | 278 927.00 | 366 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 854.00 | 110 492.00 | 344 362.00 | 454 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 698.00 | 3 924.00 | 19 774.00 | 23 698.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 848.00 | 3 924.00 | 26 924.00 | 30 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 702.00 | 114 416.00 | 371 286.00 | 485 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 586.00 | -69 484.00 | | -104 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 984.00 | -35 102.00 | | -15 984.00 |
DL TOTAL (I) | -100 569.00 | -84 586.00 | | -100 569.00 |
DP Provisions pour risques | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 598.00 | 438 555.00 | | 442 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 007.00 | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 128.00 | | 415.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 721.00 | 455 359.00 | | 459 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 286.00 | 382 907.00 | | 371 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 825.00 | 17 729.00 | | 16 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 809.00 | 52 830.00 | | 32 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 984.00 | -35 102.00 | | -15 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 854.00 | | | 454 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 728.00 | | | 431 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 972.00 | 14 070.00 | | 73 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 972.00 | 14 070.00 | | 73 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 442 358.00 | 442 358.00 | | 442 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 345.00 | 21 745.00 | 4 600.00 | 26 345.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 721.00 | 459 721.00 | | 459 721.00 |