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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 018 940.00 | 618 940.00 | 4 400 000.00 | 5 018 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 018 940.00 | 618 940.00 | 4 400 000.00 | 5 018 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 880 413.00 | | 1 880 413.00 | 1 880 413.00 |
084 Disponibilités | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 917 740.00 | | 1 917 740.00 | 1 917 740.00 |
110 Total général Actif | 6 936 680.00 | 618 940.00 | 6 317 740.00 | 6 936 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 491 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -880 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 082 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 317 740.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 599 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
252 Charges sociales | 705.00 | | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 043.00 | | | -12 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 447.00 | | | -28 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 018 940.00 | | | 5 018 940.00 |