| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 082 225.00 | 602 940.00 | 4 479 285.00 | 5 082 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 082 225.00 | 602 940.00 | 4 479 285.00 | 5 082 225.00 |
072 Créances – Autres | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
084 Disponibilités | 3 082 648.00 | | 3 082 648.00 | 3 082 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 136 842.00 | | 3 136 842.00 | 3 136 842.00 |
110 Total général Actif | 8 219 067.00 | 602 940.00 | 7 616 127.00 | 8 219 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 991 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -943 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 010 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 558 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 616 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
252 Charges sociales | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 727.00 | | | -4 727.00 |
280 Produits financiers | 2 059 533.00 | | | 2 059 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 010 302.00 | | | 2 010 302.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 672 395.00 | | | 2 672 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 714 620.00 | | | 5 714 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 672 395.00 | | | 2 672 395.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -19 999.00 | | | -19 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |