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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 027 469.00 | | 5 027 469.00 | 5 027 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 076 469.00 | 4 940 000.00 | 5 136 469.00 | 10 076 469.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 128 329.00 | | 128 329.00 | 128 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 376.00 | | 130 376.00 | 130 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 206 845.00 | 4 940 000.00 | 5 266 845.00 | 10 206 845.00 |
CU Autres participations | 5 040 000.00 | 4 940 000.00 | 100 000.00 | 5 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 134.00 | 500 000.00 | | 8 134.00 |
DH Report à nouveau | | -498 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 874.00 | 123 505.00 | | 181 874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 008.00 | 5 125 463.00 | | 5 190 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 640.00 | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 199.00 | 66.00 | | 35 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 837.00 | 2 706.00 | | 76 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 845.00 | 5 128 169.00 | | 5 266 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 837.00 | 2 706.00 | | 76 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 128.00 | 131 655.00 | | 198 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 254.00 | 8 151.00 | | 16 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 874.00 | 123 505.00 | | 181 874.00 |