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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 742 341.00 | 4 940 000.00 | 4 802 341.00 | 9 742 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 742 341.00 | 4 940 000.00 | 4 802 341.00 | 9 742 341.00 |
072 Créances – Autres | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
084 Disponibilités | 183 185.00 | | 183 185.00 | 183 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 538.00 | | 226 538.00 | 226 538.00 |
110 Total général Actif | 9 968 878.00 | 4 940 000.00 | 5 028 878.00 | 9 968 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 558 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 056 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 001 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 028 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 25 384.00 | 3 966.00 | | 25 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 166.00 | | |
252 Charges sociales | | 596.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 384.00 | 4 728.00 | | 25 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 384.00 | -4 727.00 | | -25 384.00 |
280 Produits financiers | 2 412 737.00 | 2 059 533.00 | | 2 412 737.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 4 340 000.00 | 12 858.00 | | 4 340 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 225.00 | 26 244.00 | | 79 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 280.00 | 5 403.00 | | 24 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 056 152.00 | 2 010 302.00 | | -2 056 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 660 116.00 | | | 4 660 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 082 225.00 | | | 5 082 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 660 116.00 | | | 4 660 116.00 |