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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 243.00 | 46 171.00 | 18 072.00 | 64 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 2 285.00 | 929.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 176.00 | 127 805.00 | 82 371.00 | 210 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 277 633.00 | 176 261.00 | 101 372.00 | 277 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 858.00 | | 93 858.00 | 93 858.00 |
BZ Autres créances | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
CF Disponibilités | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 633.00 | 176 261.00 | 305 372.00 | 481 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DH Report à nouveau | | -1 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 930.00 | 9 470.00 | | 16 930.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 846.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 225.00 | 11 141.00 | | 26 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 433.00 | 111 835.00 | | 60 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 286.00 | 6 476.00 | | 100 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 286 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 22 834.00 | | 23 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 711.00 | 165 446.00 | | 93 711.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 1 606.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 148.00 | 594 254.00 | | 279 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 372.00 | 605 395.00 | | 305 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 930.00 | 250 564.00 | | 253 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 559.00 | | 1 102 559.00 | 1 102 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 559.00 | | 1 102 559.00 | 1 102 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 462.00 | 25 797.00 | | 41 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 263.00 | 60 598.00 | | 52 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 3 823.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 846.00 | 10 735.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 346.00 | 14 558.00 | | 18 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 223.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 704.00 | 3 823.00 | | 7 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | 4 706.00 | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 687.00 | 9 852.00 | | 9 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 711.00 | 18 234.00 | | 9 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | 14 293.00 | | 12 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 374.00 | 1 208 210.00 | | 1 162 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 444.00 | 1 198 740.00 | | 1 145 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 930.00 | 9 470.00 | | 16 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 728.00 | 64 147.00 | | 76 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 107.00 | | 10 759.00 | 276 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 233.00 | 277 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 873.00 | 213 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 504.00 | | 10 759.00 | 210 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 573.00 | 54 856.00 | 169.00 | 121 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 788.00 | 16 383.00 | | 29 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 786.00 | 38 473.00 | 169.00 | 91 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VC Groupe et associés | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 433.00 | 35 216.00 | 25 218.00 | 60 433.00 |
VI Groupe et associés | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VP Divers | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 267.00 | 163 267.00 | | 163 267.00 |
VW T.V.A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 148.00 | 253 930.00 | 25 218.00 | 279 148.00 |