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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 2 922.00 | 292.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 176.00 | 174 381.00 | 35 795.00 | 210 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 093.00 | 241 546.00 | 50 547.00 | 292 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 144.00 | | 233 144.00 | 233 144.00 |
BZ Autres créances | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CF Disponibilités | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 257.00 | | 282 257.00 | 282 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 350.00 | 241 546.00 | 332 804.00 | 574 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 057.00 | 25 125.00 | | 11 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 218.00 | -14 068.00 | | -5 218.00 |
DL TOTAL (I) | 6 939.00 | 12 157.00 | | 6 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 952.00 | 25 218.00 | | 52 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 1 266.00 | | 1 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | 27 488.00 | | 22 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 448.00 | 87 717.00 | | 111 448.00 |
EA Autres dettes | 137 908.00 | 530.00 | | 137 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 865.00 | 163 923.00 | | 325 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 804.00 | 176 080.00 | | 332 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 865.00 | 142 219.00 | | 325 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 070.00 | | 1 116 070.00 | 1 116 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 070.00 | | 1 116 070.00 | 1 116 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 668.00 | 358 194.00 | | 366 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 313.00 | 60 612.00 | | 74 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 72 000.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | 72 000.00 | | 118 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 958.00 | 97 556.00 | | 126 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 958.00 | 98 681.00 | | 126 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 958.00 | -26 681.00 | | -8 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 057.00 | 3 711.00 | | 9 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 702.00 | 9 872.00 | | 17 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 204.00 | 1 483 741.00 | | 1 605 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 422.00 | 1 497 809.00 | | 1 610 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 218.00 | -14 068.00 | | -5 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 521.00 | 63 268.00 | | 70 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 119.00 | | 5 974.00 | 286 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 729.00 | | 5 974.00 | 72 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 390.00 | | | 213 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 292.00 | 21 255.00 | | 220 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 550.00 | 4 694.00 | | 59 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 742.00 | 16 562.00 | | 160 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
UX Autres créances clients | 233 144.00 | | | 233 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VP Divers | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 313.00 | 270 313.00 | | 270 313.00 |
VW T.V.A. | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 865.00 | 325 865.00 | | 325 865.00 |