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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 744.00 | 90 171.00 | 116 573.00 | 206 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 865.00 | 199 201.00 | 112 664.00 | 311 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 283.00 | 292 587.00 | 243 697.00 | 536 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
BZ Autres créances | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CF Disponibilités | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 530.00 | | 240 530.00 | 240 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 814.00 | 292 587.00 | 484 227.00 | 776 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 839.00 | 11 057.00 | | 5 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 508.00 | -5 218.00 | | 9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 16 446.00 | 6 939.00 | | 16 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 693.00 | 52 952.00 | | 178 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 404.00 | 1 164.00 | | 26 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | 22 393.00 | | 50 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 553.00 | 111 448.00 | | 192 553.00 |
EA Autres dettes | 19 613.00 | 137 908.00 | | 19 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 781.00 | 325 865.00 | | 467 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 227.00 | 332 804.00 | | 484 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 503.00 | | | 358 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 952.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 662.00 | | 1 175 662.00 | 1 175 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 662.00 | | 1 175 662.00 | 1 175 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485 662.00 | 366 668.00 | | 485 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 055.00 | 74 313.00 | | 59 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 456.00 | 118 000.00 | | 25 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 456.00 | 118 000.00 | | 25 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 872.00 | 126 958.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 491.00 | 126 958.00 | | 14 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 965.00 | -8 958.00 | | 10 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 936.00 | 9 057.00 | | 11 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 17 702.00 | | 20 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 785.00 | 1 605 204.00 | | 1 686 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 278.00 | 1 610 422.00 | | 1 677 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 508.00 | -5 218.00 | | 9 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 093.00 | 244 190.00 | | 292 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 283.00 | | | 536 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 204.00 | | | 221 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 079.00 | | | 315 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 703.00 | 142 500.00 | | 78 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 390.00 | 101 690.00 | | 213 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 546.00 | 51 506.00 | 466.00 | 241 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 243.00 | 25 928.00 | | 64 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 303.00 | 25 578.00 | 465.00 | 177 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
UX Autres créances clients | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 693.00 | 69 415.00 | 109 278.00 | 178 693.00 |
VI Groupe et associés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 123.00 | 121 123.00 | | 121 123.00 |
VW T.V.A. | 116 363.00 | 116 363.00 | | 116 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 781.00 | 358 503.00 | 109 278.00 | 467 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |